Welche Aktien habt ihr für 2025 auf der Watchlist? 🚀

Ich mache gleich mal den Anfang: $LIN (-1,49 %)
$8001 (-1,4 %)
$ZTS (-0,33 %)
$FANG (+1,71 %)
$MUM (-1,11 %)
$HOOD (-1,11 %)
$INOD (-2,33 %)
$UBER (+1,66 %)
$MDLZ (-3,31 %)

Hat irgendjemand eine Idee? Es läuft nicht so gut. Ich glaube immer noch an $ZTS (-0,33 %) und $CELH , nicht so sehr an $BHP (+0,11 %) , aber ich würde gerne eine andere Aktie oder möglicherweise einen Fonds oder vielleicht einen Krypto-ETF kaufen?

Hallo Börsenfreunde,

mich würde mal wieder eure Einschätzung zu meinem Quality Growth Portfolio interessieren.

Fühle mich aktuell mit dem Portfolio wohl, auch wenn es sehr Technologie fokussiert ist.

Mein Ansatz ist es, nur absolute Qualitätsunternehmen mit positiven Wachstumsaussichten zu fairen Bewertungen zu kaufen. Manche Unternehmen gibt es einfach selten zu fairen Bewertungen ($ANET
$SNPS (-0,58 %) und co.), weshalb ich auch bereit bin, solche Unternehmen mit starken Burggräben auch zu einem Aufpreis ins Depot aufzunehmen.

Derzeit überlege ich, ob $MSCI (-3,65 %) aufgestockt wird, nachdem der Markt die letzten Quartalszahlen abgestraft hat.

Des Weiteren beobachte ich $ZTS (-0,33 %) genauer, aufgrund der jüngsten Rücksetzer. Fundamental operiert das Unternehmen nach wie vor hervorragend und wirkt langsam wieder attraktiver bewertet als noch vor einigen Monaten.

Welche Werte kennt ihr, die mein Portfolio gut ergänzen könnten?

LG

Ich weiß, dass Werbung hier nicht gerne gesehen ist😉 wenn ihr wollt könnt ihr euch aber gerne mein neues Video über $ZTS (-0,33 %) anschauen. Nach dem letzen Kursrückgang sind sie meiner Meinung nach relativ fair und interessant bewertet. Was halt ihr von Zoetis?

https://youtu.be/1mnNUpEexew

$ZTS (-0,33 %) Du liegst nahe dem 52 Wochen-Tief, wenn die Unterstützung hält kann es ggf. wieder bergauf gehen. Pro ist der hohe Marktwert., das Unternehmen macht Gewinn und zahlt Dividende. Cons sind die Fundamentalen Daten wie KGV und KBV. Werde mir mal $ELAN (-0,27 %) , $PETS (+3,14 %)
$PETQ in die Watchlist packen

Neuzugang im Depot: Zoetis

Während klassische Pharma-Werte den meisten wohlbekannt sein sollten, steht Tiergesundheit weniger stark im Rampenlicht.

#zoetis ist hier der Weltmarktführer mit Medikamenten, Impfstoffen, Diagnostika etc.

In den letzten Jahren wurde immer ein deutliches Premium gezahlt, durch die letzten Abverkäufe ist dieses vergleichsweise niedrig.

Ich habe daher eine Einstiegschance gesehen und eine erste Position aufgebaut.

Tiergesundheit ist ein Megatrend, da eine zunehmende Humanisierung von Haustieren stattfindet. Das Haustier wird wie ein „echtes“/ menschliches Familienmitglied behandelt - im wahrsten Sinne des Wortes.

Ebenso sehe ich eine starke Positionierung auch gegenüber einer ggf. hartnäckigeren Inflation, da am Haustier weniger gespart wird.

Spätestens bei 130$ würde deutlich aufstocken.

Wie schätzt ihr das Unternehmen ein? Wie seht ihr die kurz-/ mittel-/ langfristigen Aussichten?

2. Tranche gestern gekauft

Hallo Zusammen,

Heute möchte ich euch mal mein Portfolio vorstellen. Wie ihr es auch sicherlich kennt, macht es einfach zu viel Spaß mit neuen Werten das eigene Portfolio zu erweitern. Mittlerweile sind es ein paar zu viele, aber ich kann mich noch nicht so richtig von meinen Worst-Performing-Stocks trennen ($NVM (-2,86 %) , $ENPH (-4,11 %) , $WAC (-1,49 %) ). Ich habe die Hoffnung, dass ich diese irgendwann noch im positiven Bereich verkaufen kann oder bin ich damit auf dem Holzweg und sollte ich eurer Meinung nach mit Verlust verkaufen und versuchen den Verlust mit anderen Aktien wegzumachen?

Ich bin seit Ende 2022 dabei und mit 29 Jahren, habe ich noch eine lange Zeit vor mir. Meine Strategie ist es in Sektoren möglichst desertifiziert zu sein und den Markt langfristig zu schlagen (lasst mich einfach in dem Glauben, dass es funktioniert :D), daher auch so viele Einzelaktien. Diese will ich viele Jahre halten (insb. $AMZN (-1,09 %) , $GOOGL (-0,59 %) , $QCOM (-1,39 %) , $MSFT (-0,88 %) , $V (-1,41 %) , $MC (+0 %) , $SALM (+0,24 %) ) bin mir aber auch nicht zu schade mal den Gewinn einzupacken. Gibt es Werte in meinem Portfolio, welche ihr für die nächsten Jahre kritisch sehen würdet und die eine Verkaufsüberlegung wert wären? Rezession und so...

Priorität liegt auf Wachstum, welches halbwegs sicher ist, daher nur wenig small caps - aber ein paar Wetten müssen drin sein :) ($AIDX (-3,71 %) , $NRX (+3,56 %) , $ITM (-4,11 %) , $F3C (+1,46 %) , $MITK (-3,54 %) ). Diese aber mit eher geringen Beträgen, vermutlich zu gering oder was sagt ihr?

Gleichzeitig möchte ich aber auch 900€ Freibetrag über Dividenden ( $BATS (-0,93 %) , $ENB (+0,05 %) , $BNPQY , $STLAM (-1,51 %) , $ENGI (-1,03 %) , $RIO (+2,29 %) ) und den ein oder anderen Trade sicherstellen.

Investiert wird seit kurzem 240€/m in den $XDWD (-0,78 %) und zwischen 200 - 500€/m in Einzelaktien (jenachdem was übrig bleibt). Eigentlich will ich die vorhandenen Aktien nun ordentlich aufstocken, doch irgendwie ergeben sich ständig nette Einstiegsoptionen in solide Unternehmen wie bei $0L2T (-3,41 %) , $ZTS (-0,33 %) , $ADM (+2,74 %) , $PANW (+2,16 %) , $ENR (-4,05 %) . Hilfe was tun? :D

Und dann gibt's da ja auch noch Krypto $BTC (-0,16 %)
$NEAR (+0,82 %)
$ADA (-0,48 %)

Und Japan, die laufen halt auch gut $4063 (+0,75 %) , $6501 (-2,36 %) , $8001 (-1,4 %)

Freue mich auf euer Feedback und eure Ratschläge!

Neuzugang im Portfolio

Heute kurz nach Börsenstart in den USA habe ich eine neue Position in mein Portfolio gekauft: Zoetis $ZTS (-0,33 %).

Zoetis ist ein Hersteller von Arzneimitteln und Impfstoffen für Haus- und Nutztiere. Für mich ist das Unternehmen aus folgenden Gründen interessant:

• Gross Margin von 70%, Tendenz steigend
• ROCE von über 20%
• in fast allen aktiven Segmenten Marktführer
• hohes Dividendenwachstum
• diversifiziertes Produktportfolio
• geringe Verschuldung

Das Unternehmen bespielt sowohl den Haustiersektor als auch den Nutztiersektor. Im Haustiersektor gibt es einen langanhaltenden Trend hin zu einer regelmäßigen und besseren medizinischen Versorgung (regelmäßige Impfungen, Kuren, …). Auch der Nutztiersektor profitiert von einer anhaltenden Nachfrage nach besserer und effizienterer medizinischer Versorgung.

Insgesamt soll der Markt für Tiermedizin um 7-8% pro Jahr wachsen. Zoetis ist bereits jetzt Marktführer in sehr vielen Bereichen und ihnen gelang es bislang immer schneller als der Gesamtmarkt zu wachsen.

Risiken

Es handelt sich um eine Sektorwette, die der Hypothese unterliegt, dass es einen Trend hin zu mehr und besserer medizinischen Versorgung von Haus- und Nutztieren gibt. Das kann sich natürlich als falsch herausstellen, insbesondere in Zeiten einer Rezession werden eventuell die Kosten für medizinische Vesorgung von Haustieren nicht so stark steigen (oder sogar sinken) wie erhofft.

Ein weiteres Risiko stellt die aktuelle Bewertung dar. Zoetis wird aktuell mit einem Free Cashflow Yield von ungefähr 2,5% bewertet. Es ist bereits viel Wachstum eingepreist.

Zusammenfassung

Das Chance/Risiko ist für mich attraktiv und ich habe eine erste Position eröffnet. Ich werde der Aktie Zeit geben um abzuschätzen in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt. Der Preis ist aktuell sicherlich kein Schnäppchen, aber für mich trotzdem ein Preisniveau auf dem man eine erste Position eröffnen kann.

Aktienanalyse/Aktienvorstellung ⬇️

Heute geht es um das Unternehmen Zoetis: $ZTS (-0,33 %)

Was ist und macht überhaupt Zoetis: 🤔

Zoetis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Tiergesundheit, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten und Impfstoffen für Tiere spezialisiert hat. Zoetis bietet eine breite Palette von Produkten für die Gesundheit von Nutztieren und Haustieren an, darunter Antibiotika, Impfstoffe, Schmerzmittel und andere Medikamente. Zoetis ist bestrebt, die Gesundheit von Tieren auf der ganzen Welt zu verbessern und Tierhaltern dabei zu helfen, ihre Tiere gesund zu halten.

Wann wurde Zoetis gegründet?

Zoetis wurde im Jahr 2013 gegründet, als es von Pfizer abgespalten wurde, um ein unabhängiges Unternehmen im Bereich der Tiergesundheit zu werden. Der Hauptsitz von Zoetis befindet sich in Parsippany, New Jersey, USA.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen: 🙋🏽‍♂️🙋🏽‍♂️

Aktuell sind bei Zoetis insgesamt über 13.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

KGV:

Zoetis hat ein aktuelles KGV von knapp 37,20, was nicht gerade die günstigste Bewertung ist.

Marktkapitalisierung: 💰

Akutell hat Zoetis eine Marktkapitalisierung von rund 71 Milliarden Euro.

Dividendenrendite: 💰

Das Unternehmen schüttet seinen Aktionären eine kleine aber feine Dividende von aktuell über 0,9% aus. Diese Auschüttung erfolgt Quartalsweise. Die Aktionäre von Zoetis erhalten ihre Dividenden im März, Juni, September und im Dezember.

Stärken der Aktie: 📈

Zoetis ist ein Unternehmen im Bereich der Tiergesundheit, das in den letzten Jahren eine starke Performance aufweisen konnte. Einige der Stärken von Zoetis sind:

• Eine breite Produktpalette: Zoetis bietet eine breite Palette von Produkten für die Gesundheit von Nutztieren und Haustieren an, darunter Antibiotika, Impfstoffe, Schmerzmittel und andere Medikamente. Diese Vielfalt an Produkten ermöglicht es Zoetis, auf verschiedene Bedürfnisse der Tierhalter einzugehen und eine breite Kundenbasis aufzubauen.
• Starke Marktposition: Zoetis ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Tiergesundheit und hat eine starke Marktposition in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt. Zoetis ist bestrebt, die Gesundheit von Tieren auf der ganzen Welt zu verbessern und Tierhaltern dabei zu helfen, ihre Tiere gesund zu halten.
• Innovationsfähigkeit: Zoetis hat sich der Forschung und Entwicklung neuer Produkte verschrieben und investiert jedes Jahr erhebliche Summen in die Entwicklung neuer Therapien und Impfstoffe. Zoetis hat auch Partnerschaften mit anderen Unternehmen und akademischen Institutionen geschlossen, um die Forschung und Entwicklung neuer Produkte zu beschleunigen.
• Effizienz und Rentabilität: Zoetis hat in den letzten Jahren eine starke Rentabilität aufgewiesen und konnte seine Effizienz durch die Einführung von Automatisierungs- und Digitalisierungstechnologien verbessern. Zoetis hat auch eine starke Bilanz und ist in der Lage, seine Aktionäre durch Dividenden und Aktienrückkäufe zu belohnen.

Schwächen der Aktie: 📉

Einige der Schwächen von Zoetis sind:

• Abhängigkeit von wenigen Produkten: Zoetis hängt von einigen wenigen Produkten ab, die einen erheblichen Teil des Umsatzes ausmachen. Dies kann zu einem höheren Risiko führen, wenn sich die Nachfrage nach diesen Produkten ändert oder wenn Konkurrenten ähnliche Produkte auf den Markt bringen.
• Regulatorische Risiken: Zoetis ist in einem stark regulierten Sektor tätig und unterliegt verschiedenen regulatorischen Anforderungen und Vorschriften. Änderungen in diesen Vorschriften oder Verstöße gegen diese Vorschriften könnten zu hohen Kosten oder Strafen führen.
• Währungsrisiken: Zoetis ist ein globales Unternehmen und unterliegt Wechselkursschwankungen. Schwankungen in den Wechselkursen können Auswirkungen auf den Umsatz und die Rentabilität von Zoetis haben.
• Abhängigkeit von wenigen Märkten: Zoetis ist stark auf die Märkte in Nordamerika und Europa ausgerichtet und hängt von diesen Märkten ab. Eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Bedingungen in diesen Märkten oder Veränderungen in den regulatorischen Anforderungen könnten sich negativ auf die Leistung von Zoetis auswirken.

Etwas mehr zum Geschäftsmodell: ⬇️

Zoetis erzielt seine Einnahmen durch die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Tiergesundheitsprodukten und Diagnosegeräten. Die Medikamentenpalette lässt sich dabei auf die Gebiete Antiinfektiva, Impfstoffe, Antiparasitika und medizinische Futtermittelzusatzstoffe aufgliedern. Obwohl Zoetis in über 120 Ländern weltweit aktiv ist, wird mehr als die Hälfte aller Umsätze in den USA generiert. Mit großem Abstand folgen danach China und Brasilien mit jeweils 4 % der Umsätze. In Deutschland erwirtschaftet das Unternehmen 2 % seiner Umsätze. Das Angebot an Produkten variiert je nach Region, um den Bedürfnissen der Kunden nachzukommen.

Das Unternehmen berichtet in zwei Segmenten.

Haustiere. In diesem Bereich geht es hauptsächlich um Haus- und Hoftiere wie Hunde, Katzen und Pferde. Wie bereits beschrieben ist uns die Gesundheit unserer Vierbeiner genauso wichtig wie unsere eigene. Aus diesem Grund gehen wir mindestens einmal im Jahr zur Routineuntersuchung zum Tierarzt. Ebenfalls regelmäßig lassen wir unsere Haustiere impfen, um sie vor Infektionskrankheiten zu schützen. Zoetis bietet hier verschiedene, auf das jeweilige Tier angepasste Impfstoffe an. Ein weiterer Anwendungsbereich für Produkte von Zoetis ist die Parasitenbekämpfung. Dabei geht hauptsächlich um Flöhe, Zecken und Würmer. Neben diesen gängigen Tiergesundheitsprodukten verfügt Zoetis aber auch über Schmerz- und Beruhigungsmittel sowie onkologische und antiemetische Produkte. Das Segment für die Haus- und Hoftiere macht rund 60 % der Gesamtumsätze von Zoetis aus.

Nutztiere. In diesem Bereich geht es um die Tiere, die in der Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen. Das Unternehmen bietet in diesem Segment Produkte zur Vorbeugung oder Behandlung von Zuständen, die sich nachteilig auf die Viehbestände auswirken. Dabei geht es insbesondere darum zu verhindern, dass es zu Krankheitsausbrüchen kommt, die sich auf Viehbestände übertragen. Gerade die Massentierhaltung bietet Viren und anderen Erregern gute Bedingungen, um in kurzer Zeit den kompletten Stall zu infizieren. Durch Tierarzneimittel und Impfstoffe soll dies verhindert werden. Das Unternehmen ist dabei auf Rinder- und Milchvieh, Schweine, Geflügel, Schafe und Fische spezialisiert. Im Bereich der Nutztiere erwirtschaftet das Unternehmen etwa 39 % seiner Umsätze.

Neben den Tiergesundheitsprodukten bietet das Unternehmen auch Diagnostiksysteme für Nutz- und Haustiere an. Diagnostische Instrumente und Tests ermöglichen es Tierärzten, Viehzüchtern und Haustierbesitzern die Gesundheit von Tieren zu überwachen und Krankheiten bei Tieren innerhalb von Minuten zu erkennen. Das Diagnostik-Portfolio besteht aus mehr als 90 Instrumenten und Tests. Aktuell macht der Diagnostikbereich nur 5 % des Gesamtumsatzes aus. Das Management sieht jedoch auch durch die Digitalisierung großes Potential in diesem Bereich.

Zoetis befindet sich in einer krisensicheren Branche und ist in dieser sogar Marktführer. Da das Tierwohl zu jeder Zeit gewährleistet werden muss, unterliegen die Umsätze keiner Zyklik und sorgen für zuverlässige und stabile Einnahmen. Denn auch in Krisen möchten wir, dass es unseren Haustieren gut geht. Ebenso wird auch in der Krise weiter Fleisch konsumiert. Die wachsende Weltbevölkerung und der zunehmende Wohlstand wird auch in Zukunft für Wachstum in der Tiergesundheitsbranche sorgen.

Eure Meinung: 🤔🧐

Jetzt würde ich gerne eure Meinung in der Kommentaren zu dieser Aktie hören.

Wie findet ihr Zoetis und kanntet ihr dieses Unternehmen schon?

Habt ihr die Aktie vielleicht auch schon im Depot?

Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.

Dies ist natürlich keine Anlageberatung sondern nur meine eigene Meinung, die ich mit euch teilen möchte.