CSX Homer Simpson Qualität Check 😁

• Dividende bei ca. 1.5%
• Ausschüttung bei ca. 25%
• Dividende seit 20 Jahren gesteigert

3/3 Möglichen Punkten 💪😁

⚠️⚠️⚠️Breaking News⚠️⚠️⚠️

ACHTUNG an alle die ein Depot bei Trade Republic haben, heute werden bei mir über 100 Sparpläne durchgeführt, die richtige offensive startet erst ab 15.30 und kann bis zu 4 Stunden dauern, da es durchaus in der Zeit zu "massiven" "Ausfällen" und "Verzögerungen" kommen kann, bitte ich euch die Ruhe zu bewahren, tief durch zu atmen und nicht denn Trade Republic Kunden support mit Anfragen zu bombardieren. Vielen Dank 😁

Was den Ultimate Homer "ETF" angeht, wurden im September viele neue Werte aufgenommen 😁

Seit 2 September dabei

🇺🇸Chipotle $CMG (-1 %)

🇺🇸Costco $COST (-0,63 %)

🇺🇸Domino's Pizza's $DPZ (-1,48 %)

🇺🇸Texas Roadhouse $TXRH (-1,43 %)

🇺🇸TransDigm $TDG (-0,34 %)

Heute neu gestartet

🇺🇸Booz Allen Hamilton Holding
$BAH (+2,56 %)

🇺🇸Blackstone $BX (-4,52 %)

🇺🇸KKR & Co
$KKR (-3,87 %)

🇺🇸Vulcan Materials
$VMC (-0,4 %)

🇺🇸CSX $CSX (-0,45 %)

🇺🇸Carrier Global $CARR (-2,6 %)

🇺🇸Hilton Worldwide $HLT (-0,38 %)

🇺🇸Merck & Co $MRK (-0,26 %)

🇺🇸Moodys $MCO (-4,03 %)

🇺🇸Rollins $ROL (-0,71 %)

🇺🇸Toll Brothers $TOL (-3,31 %)

🇺🇸Watsco $WSO (-0,04 %)

🇺🇸Cardinal Health $CAH (+0,4 %)

🇺🇸Colgate Palmolive $CL (-0,44 %)

🇺🇸Emerson Electric $EMR (-1 %)

🇺🇸Nordson $NDSN (+0,64 %)

🇬🇧BAE Systems
$BA. (+0,37 %)

🇬🇧RELX
$REL (-0,2 %)

🇬🇧Bunzl
$BNZL (-0,78 %)

Manchmal liegen gute Investitionsmöglichkeiten direkt vor dem eigenen Auge. Als ich neulich an einem Produktionsstandort war und die unzähligen Kesselwagen erblickte, machte ich mir Gedanken, wer auf der Schiene eigentlich das bessere Geschäft ausübt. Wer verdient bei einem Güterzug mehr Geld – die Lokomotive oder die Waggons? Also beschäftigte ich mich mehr mit dieser Thematik, da es noch immer keine Möglichkeit gibt in Canadian Pacific nach der Fusion zu investieren. Hierzu machte ich mir ja in folgendem Beitrag schon Gedanken: https://getqu.in/tWYkun/

GATX – interessante Alternative zu traditionellen Logistikkonzernen an der Börse

Was macht $GATX (-0,34 %)?

GATX ist ein US-amerikanischer Vermieter/Leasinganbieter von Eisenbahnwaggons in Nordamerika, Europa und Indien. Dadurch zählen sie zu den größten Fuhrparkbesitzern auf der Schiene weltweit.

Was ist aber das Geschäft dahinter?

GATX vermietet die Waggons direkt an produzierende Unternehmen. Während dieser Vertragslaufzeit sind sie somit materieller Besitz der produzierenden Unternehmen, welche entsprechende Kosten für Wartung und Instandhaltung zu tragen haben. Das sollte den meisten vom konventionellen PKW-Leasing ja bekannt sein.

Sie sind somit unabhängig von den jeweiligen Betriebskosten und Betriebsmitteln, die ein Transportkonzern berücksichtigen muss und welche natürlich bei steigenden Energiepreisen nicht zu vernachlässigen sind, sowie unabhängig von den Frachtraten und dem Auftragsbestand.

Daher eine gute Alternative zu den etablierten Transporteueren, wie $UNP (-2,2 %) , $CSX (-0,45 %) , $NSC (+0 %) oder $CNR (-1,07 %) als Investments.

Darüber hinaus bieten sie ihre Dienstleistung in der Wartung an. Die Lizenz für die Wartung ihrer Wagons wird an externe Dienstleister übertragen und vermarktet. Die Kunden sind somit gezwungen Vertragswerkstätten aufzusuchen, um die Einhaltung der Leasingverträge gewährleisten zu können.

Die Risiken des Geschäfts:

GATX trägt somit allerdings die Sorge des frei verfügbaren Fuhrparks und hat entsprechende Kosten zu tragen für jeden Waggon, der nicht vermietet wurde. Darüber hinaus sind sie natürlich abhängig von den Frachtraten ihrer Kunden, um eine maximale Auslastung erreichen zu können bei der Vermietung.

Ebenso tragen sie in der Kalkulation das Risiko der Beschaffungskosten für den Bau des jeweiligen Produktes.

Das Portfolio:

GATX verfügt über chemisch beständige Kesselwagen verschiedenster Volumina und Bauformen für Flüssigkeiten. Dies umfasst die jeweiligen regionalen Standards. Darüber hinaus Transportwaggons für Schüttgüter, Intermodale, Stückgüter und Druckgasbehälter.

Konkurrenz?

An der Börse wohl kaum zu finden. Die direkten Konkurrenten sind hierbei Ermewa und VTG.

Ermewa ist mittlerweile Teil von DWS $DWS (+0,39 %) . Zugleich ist VTG Ende 2022 in den Besitz des Staatsfonds von Abu Dhabi gewechselt. Der eidgenössische Konkurrent Wascosa ist zwar noch präsent, aber in diesen Relationen eher unbedeutend.

Anhand der Übernahmen großer Mitbewerber zeigt sich eigentlich schon die Lukrativität des Geschäfts, sodass andere Investoren außen vorgelassen werden. Das Geschäftsmodell ist eine florierende Cash-Cow mit hervorragenden Zukunftsaussichten durch höhere Frachtraten auf der Schiene.

In Summe für mich ein schöner amerikanischer Nebenwert mit Wachstumsaussichten. Derzeit warte ich mit einer Investition allerdings noch ab bis sich die Konjunktur für die Industriewerte auf den tätigen Kontinenten wieder verbessert. Als Bonus gibt es immer eine schöne kleine Dividende. 

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝗦𝗔𝗣'𝘀 𝗖𝗹𝗼𝘂𝗱 / 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗶𝗲-𝗔𝘂𝗳𝘁𝗿𝗮𝗴 / 𝗘𝗹 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗯𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗶𝗽 / 𝗞𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗶𝗺 𝗻𝗲𝘂𝗲𝗻 𝗞𝗼𝗮𝗹𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀𝘃𝗲𝗿𝘁𝗿𝗮𝗴

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Ab heute werden unter anderem Allstate ($ALL (-3,94 %)), Barrick Gold ($ABX (-1,53 %)), Brookfield Asset Management ($BAM), CSX Corporation ($CSX (-0,45 %)), Dow, Inc. ($DOW (-0,32 %)), DuPont de Nemours ($DD (-1,3 %)), Estée Lauder Companies ($EL (-1,13 %)) und Moët Hennessy Louis Vuitton ($MOHF (+0 %)) ex-dividende gehandelt.

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈

Heute legt unter anderem Li Auto ($LI (-0,91 %)) ​​ihre Zahlen vor.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

SAP ($SAP (-0,12 %)) - Laut SAP-Chef Klein wird SAP eines der größten Cloud-Unternehmen der Welt. Durch die Ausrichtung auf die Cloud sollen neue Anleger für den Softwareriesen gewonnen werden. Nach der Ankündigung vor rund einem Jahr, eine neue Strategie zu fahren, war der Aktienkurs von SAP innerhalb eines Tages um 20 Prozent abgestürzt. Klein sagte, dass diese Entscheidung richtig gewesen sei und die Zukunft liege in der Cloud. Die SAP-Aktie konnte am Montag zeitweise um 2,76 Prozent auf 117,33 Euro zulegen.

Stellantis ($STLA (-1,51 %)) - Der deutsche Lithiumhersteller Vulcan Energie erhält einen Großauftrag vom Opel-Mutterkonzern Autokonzern Stellantis. Das Unternehmen Vulcan soll ab 2026 für mindestens fünf Jahre zwischen 81.000 und 99.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität an den Autokonzern liefern. Gewonnen werden soll das Lithium aus Thermalwasser aus dem Oberrheingraben. Durch die gleichzeitige Nutzung der Wärme des aus der Tiefe geförderten Wassers soll das Lithium CO2-neutral sein. Angesichts des wachsenden Elektroauto-Booms hat Vulcan Energie einen Gang an die Börse ins Auge gefasst.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

El Salvador - Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele feierte den Black Friday und kaufte für 20% Rabatt erneut den Dip. Fünf Millionen US-Dollar wurden erneut investiert und das Gesamtvermögen an Bitcoin ($BTC (-0,43 %)) stieg für El Salvador auf 1.220 BTC mit einem Wert von etwa 66,3 Millionen US-Dollar an.

Die Bundesregierung - Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wird Krypto erstmalig erwähnt. Die neue Koalition will das “Europäische Finanzmarktaufsichtsrecht” fit für Krypto-Assets und Unternehmen machen. Es soll sich für gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen der traditionellen Finanzwirtschaft und “innovativen Geschäftsmodellen” eingesetzt werden.

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