2Wo.·

Kleine Samstagsfrage

Nehmen wir mal an, die US Indizes korrigieren wieder mal richtig stark, mindestens so wie 2022 und der weekly RSI kommt mal wieder auf das 50er level zurück. Warum sollte ich ab diesem Zeitpunkt einen normalen Nasdaq $CSNDX (-1,14 %) besparen, wenn ich zum akkumulieren der Bodenphase auch einen Nasdaq 2x daily $LQQ (-1,63 %) nehmen kann, um danach von fast doppelter Rendite zu profitieren? Ein langer Zeithorizont wegen einem verlängerten Drawdown (wie zur Dotcom Zeit) ist mit eingerechnet. Auf Grund, dass hier schon eine große Strecke des Drawdowns geschluckt wurde und per DCA monatlich eingesammelt wird, sollte doch hohe Positionsvola nach unten verhindern.

14 Kommentare

Enrique@Dividenden_Monteur

2Wo.

Würde ich ebenfalls machen, genau dafür sind die gehebelten ETF's gemacht

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Dirty30@Dirty30

2Wo.

@Der_Dividenden_Monteur wie wäre da deine Vorgehensweise bzw. ab wann wird das für dich interessant?

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Moritz@leveragegrinding

2Wo.

Jop, geht so. Aber 2 Dinge.

Logischerweise ist das Boden finden und dann auch richtig verkaufen ein schwieriger Punkt. Denn wann folgt der Verkauf?

Vor allem aber ist es ein 2x daily Hebel (vermutlich, sind diese ETFs meistens) das heißt, jeden Tag wird die Tagesperformance aufs neue verdoppelt. Zu was das führt kannst du mal nachschauen, ist wie der Unterschied zwischen Long Derivaten und Faktorzertifikaten, sollte ich auch in dem Derivate Post (über meinen angehefteten Beitrag erreichbar) erklärt haben.

Ich finde die Idee ganz gut, würde aber vermutlich eher zu einem knockout Zertifikat greifen, was nicht täglich seinen Hebel zurücksetzt. Vielleicht auch eine call option, die bietet noch mehr Chancen bezüglich des korrekten Timings

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Dirty30@Dirty30

2Wo.

@leveragegrinding das mit dem Verkauf ist ein guter Punkt. Wahrscheinlich kommt man hier nicht um Gewinnmitnahmen herum, wenn der Index deutlich zu heiß läuft.

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Moritz@leveragegrinding

2Wo.

@Dirty30 schau nochmal, habe am Ende noch etwas hinzugefügt

Und mit Teilverkäufen funktioniert es sicher, ich würde dann aber eher das alte ath oder sonst was festlegen ( vllt mit fib), sonst leidet die Rendite schon sehr und das höhere Risiko hat sich weniger gelohnt

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Dirty30@Dirty30

2Wo.

@leveragegrinding das stimmt. Vlt einfach level festlegen, um klare Parameter zu haben. Habe deinen Anhang gesehen, habe mich aber noch nicht mit Zertifikaten befasst. Aber ist ja noch genug Zeit aktuell zum einlesen 😁

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Tino@parlania

2Wo.

Wenn du den Boden kennst… warum dann nur 2x und nicht mehr Hebel?

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Dirty30@Dirty30

2Wo.

@parlania den kenne ich nicht. Deswegen soll ja rein akkumuliert werden per DCA.

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Tino@parlania

2Wo.

@Dirty30 kannst auch in 3x rein… mehr Risiko aber mehr Rendite Chancen

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Dirty30@Dirty30

2Wo.

@parlania muss ich mir mal anschauen 😁

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Tino@parlania

2Wo.

@Dirty30 $QQQ3

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Dirty30@Dirty30

2Wo.

@parlania hab mal geschaut. Was mir direkt aufgefallen ist. Der 3x mit +62% auf 1J hat nur minimal mehr Rendite als der 2x (+50%). Wahrscheinlich liegt das an der täglichen Neuberechnung, wie Moritz schon geschrieben hat.

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Chandra@Chandra

2Wo.

@Dirty30 Das liegt auch daran, dass es letztes Jahr zwischenzeitlich mal ein bisschen abwärts ging.
Vergleich bei $LQQ und $QQQ3 lieber die Performance vom Tief des Bärenmarktes 2022 bis jetzt.

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Dirty30@Dirty30

2Wo.

@Chandra ich sehe es. vom Bärenmarkt bis zum Hoch passt es.

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