Da ich bisher noch relativ wenig über diese spannende Aktie gehört habe, möchte ich sie euch gerne vorstellen.
Monolithic Power Systems ist im Bereich der Elektronik tätig und bietet energieeffiziente Elektroniklösungen mit insgesamt über 4.000 Produkten an.
Die Hauptbereiche, in denen das Unternehmen aktiv ist, könnte man wie folgt zusammenfassen:
- Automobilindustrie: MPS entwickelt Halbleiterlösungen für Anwendungen in Fahrzeugen, wie zum Beispiel in der elektrischen Fahrzeugtechnologie (EVs), Fahrerassistenzsystemen (ADAS), Infotainment-Systemen und Energiemanagement für elektrische Steuergeräte.
- Industrielle Anwendungen: Das Unternehmen stellt Produkte her, die in industriellen Maschinen, Automatisierungssystemen und Fabriken eingesetzt werden, um die Energieeffizienz zu maximieren, etwa in Antriebssteuerungen, Robotertechnik und anderen Automatisierungsprozessen.
- Telekommunikation und Netzwerktechnologie: MPS bietet leistungsfähige Stromversorgungs-ICs für Telekommunikationsausrüstungen, Server, Netzwerkgeräte und Rechenzentren, wo Energieeffizienz und hohe Zuverlässigkeit entscheidend sind.
- Verbraucherelektronik: In diesem Bereich liefert MPS Stromversorgungslösungen für eine breite Palette von Geräten wie Smartphones, Laptops, Tablets, tragbare Geräte und Haushaltsgeräte, die eine effiziente Energieverwendung erfordern.
- Medizinische Geräte: MPS entwickelt Lösungen, die in medizinischen Geräten zur Überwachung von Patienten, tragbaren Gesundheitsgeräten und anderen medizinischen Systemen eingesetzt werden, wobei der Fokus auf präziser Leistung und Zuverlässigkeit liegt.
- Erneuerbare Energien und Energiespeicherung: MPS bietet Produkte zur Optimierung der Energieverteilung und -speicherung, etwa in Solaranlagen oder Batteriemanagementsystemen, um eine effizientere Nutzung von erneuerbaren Energiequellen zu ermöglichen.
Kursentwicklung:
Die Aktie konnte sich in den letzten 5 Jahren um ca. 275% steigern, jedoch hat sie in den letzten 6 Monaten ca. 22% verloren.
Hintergrund ist, dass das Gerücht umher geht, dass Nvidia als Kunde sich von Monolithic Power Systems trennen möchte aufgrund mangelnder Chips. Das Gerücht wurde seitens $MPWR (-4,86 %) nicht bestätigt.
Qualitäts-Check:
- Umsatzwachstum durchschnittlich der letzten 5 Jahre: ca. 25%
- EPS-Wachstum durchschnittlich der letzten 5 Jahre: ca. 29%
- Nettogewinn-Marge: 22,63%
- Durchschnitts-Perfomance der letzten 10 Jahre: 30,90% Kurszuwachs p.a.
Fairer Wert:
Durch das Gerücht um Nvidia ist der Kurs kurzzeitig auf den fairen Wert nach Fair Value gesunken und liegt nun minimal darüber. Die Aktie war die letzten Jahre immer überbewertet, da es sich hier einfach um eine Qualitätsaktie handelt.
Aber im Moment befinden wir uns meiner Meinung nach an einem historisch optimalen Einstiegszeitpunkt.
Prognose
Laut 17 Analysten ist die durchschnittliche Empfehlung bei einem klaren Kauf.
Natürlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Meiner Meinung nach können wir diese Aktie zu einem super Einstiegspunkt kaufen und eine erste Tranche aufbauen.
Der Zukunftsausblick ist trotz möglichen Abgangs seitens $NVDA (-2,07 %) bleibt dennoch vielversprechend.
Die globale Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen ist stark am wachsen, z.B.:
- Erneuerbare Energien
- Elektronische Fahrzeuge und deren Infrastruktur für Ladestationen
- Internet of Things (IoT)
- Industrie 4.0 (Automatisierung und Vernetzung von Maschinen)
Habt ihr auch bereits von dem Unternehmen gehört und wie schätzt ihr die aktuelle Lage ein? Würde mich über Feedback freuen. :)
